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Importação OFX e conciliação
Arquivos OFX apoiam a conciliação de movimentações financeiras.
SetoresEm operação
Financeiro
Caixa, conciliação e custos com vínculo operacional.
Dar leitura financeira operacional sem separar caixa, compras, projetos e receita em controles desconectados.
Objeto dominante
pagamento, recebimento, movimentação e custo vinculado
O que este setor assume
Financeiro passa a acompanhar pagamentos, recebimentos, custos e conciliações no mesmo contexto de projetos, compras, produtos e oportunidades.
Estado
Pronto para implantação e operação contínua.
Momento
Em operação
O que este setor assume
Um setor inteiro do negócio, do enquadramento à rotina.
O setor Financeiro organiza a leitura operacional do dinheiro: contas a pagar, contas a receber, movimentações, conciliação, custos e ajustes. Cada registro financeiro ganha vínculo com fornecedor, cliente, projeto, compra, produto ou oportunidade.
A primeira camada é controle manual com clareza e rastreabilidade. Automações de conciliação, leitura documental e margem podem evoluir depois por SOW.
Escopo operacional
- Importação de OFX e apoio à conciliação financeira.
- Notas, despesas, receitas, pagamentos, recebimentos e ajustes com vínculo operacional.
- Fluxo de caixa e custos por projeto, fase, fornecedor, material, serviço e produto.
Entregas e rotinas
- Contas a pagar, contas a receber e movimentações acompanhadas.
- Conciliação com apoio de arquivos e registros manuais.
- Custos vinculados a projeto, compra, produto, fornecedor e oportunidade.
- Fluxo de caixa operacional com pendências e próximos passos.
Visão do operador
O que a pessoa vê e faz no Financeiro.
Os agentes operam por baixo, mas quem decide continua no comando. Se a sua empresa não tem — ou prefere não manter — um ERP ou CRM, você opera direto no sistema-base da Castnet OS. É essa a experiência delimitada aqui: as telas, os painéis e os quadros que o operador usa no dia a dia, com edição direta, contexto à mão e decisão humana onde pesa. (Se você mantém os seus sistemas, a Castnet integra com eles em vez de substituí-los.)
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Painel financeiro
Fluxo de caixa, contas a pagar e a receber e pendências do dia num cockpit, sem abrir planilha.
02
Tabela de lançamentos
Operação em tabela editável de contas, com vínculo a projeto, fornecedor, compra e oportunidade.
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Conciliação
Importa OFX e concilia movimentações; o operador resolve divergências com o contexto do lançamento à vista.
04
Custos por projeto
Custo previsto x realizado por projeto, fase e fornecedor, lido direto do que Suprimentos e Projetos alimentam.
05
Auditoria
Cada baixa, conciliação e ajuste fica registrado e rastreável.
Fluxos do setor
Cada fluxo é uma automação contratável do setor.
Os fluxos abaixo são as automações disponíveis para contratar neste setor. Cada uma aciona agentes com cargo e habilidades específicas que se adaptam ao contexto do seu negócio e do setor, atuando conforme a sua necessidade. Veja o resultado de cada automação.
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Contas a pagar e receber
Pagamentos, recebimentos, vencimentos e pendências acompanhados.
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Registro financeiro vinculado
Registros conectados a fornecedor, cliente, projeto, compra, produto ou oportunidade.
04
Fluxo de caixa operacional
Entradas, saídas, pendências e próximos compromissos consolidados.
05
Custos por projeto e fase
Custos separados por projeto, fase, fornecedor, material, serviço e produto.
Papéis e agentes
Os fluxos são executados por agentes que exercem cargos reais.
Cada agente exerce um cargo de referência do mercado — do atendimento à análise, da prospecção ao financeiro — com papel claro e responsabilidade nomeada. Eles se adaptam ao seu produto e falam na voz da sua empresa, aprendem a cada dia a vender e atender melhor, e operam o trabalho contínuo sob limites que você, operador, configura. Pessoas decidem onde muda o curso.
Exercem cargos reais
Funções de cargo do mercado — do atendimento à análise, da prospecção ao financeiro — não tarefas soltas.
Aprendem seu produto
Adaptam-se ao seu produto e melhoram a forma de vender e atender a cada dia.
Limites que você define
Você, operador, configura até onde cada agente atua — com auditoria e contexto persistido.
Agente Analista Financeiro
Cargo de referência
Financial Analyst / Analista Financeiro
Papel no fluxo
Organiza registros, vínculos e leitura financeira operacional.
Responsabilidade
Relaciona movimentações, despesas, receitas, projetos, compras e clientes.
Fluxos em que atua
- Registro financeiro vinculado
- Fluxo de caixa operacional
Agente Analista de Contas a Pagar e Receber
Cargo de referência
Accounts Payable and Receivable Analyst / Analista de AP/AR
Papel no fluxo
Acompanha vencimentos, recebimentos, pagamentos e cobranças.
Responsabilidade
Mantém contas a pagar e receber com status, responsável e próximo passo.
Fluxos em que atua
- Contas a pagar e receber
- Fluxo de caixa operacional
Agente Analista de Conciliação
Cargo de referência
Reconciliation Analyst / Analista de Conciliação
Papel no fluxo
Apoia importação OFX, conferência e conciliação de movimentações.
Responsabilidade
Compara extratos, registros e pendências para reduzir divergências financeiras.
Fluxos em que atua
- Importação OFX e conciliação
Agente Controller Operacional
Cargo de referência
Controller / Analista de Controladoria
Papel no fluxo
Lê custos por projeto, fase, fornecedor e produto.
Responsabilidade
Acompanha custo previsto e realizado, variações e sinais de risco financeiro.
Fluxos em que atua
- Custos por projeto e fase
- Fluxo de caixa operacional
Skills acionadas
Cada agente aciona um conjunto próprio de skills.
Skills são as capacidades operacionais que os agentes usam para executar os fluxos. Cada skill é versionada, governada e pode ser reaproveitada conforme a operação evolui.
Agente Analista Financeiro
Financial Analyst / Analista Financeiro
- Registro financeiro
- Vínculo operacional
- Fluxo de caixa
- Pendência
- Leitura gerencial
Agente Analista de Contas a Pagar e Receber
Accounts Payable and Receivable Analyst / Analista de AP/AR
- Vencimento
- Pagamento
- Recebimento
- Cobrança
- Próximo passo
Agente Analista de Conciliação
Reconciliation Analyst / Analista de Conciliação
- OFX
- Conciliação
- Divergência
- Extrato
- Ajuste
Agente Controller Operacional
Controller / Analista de Controladoria
- Custo
- Variação
- Margem
- Projeto
- Risco financeiro
Como entra na operação atual
O setor entra na operação sem pedir um reinício completo.
A Castnet integra este setor aos sistemas internos da empresa, às ferramentas que ainda fazem sentido para o negócio e aos fluxos que já precisam continuar funcionando.
Integrações
- Arquivos OFX e extratos bancários.
- Suprimentos, fornecedores, projetos e produtos.
- ERP, gateways e controles financeiros mantidos pela empresa.
Ferramentas mantidas
- ERP ou financeiro já utilizado.
- Contas bancárias e extratos oficiais.
- Planilhas de transição quando ainda necessárias.
Como esses fluxos se conectam
Este setor não trabalha sozinho dentro da Castnet OS.
Cada setor entra com um objeto dominante claro, mas troca contexto com os outros setores quando a operação precisa atravessar produto, receita, marca e continuidade.
Quando começar
Sinais de que Financeiro deve entrar agora na operação.
Setor em operação: controle, conciliação e vínculos operacionais no mesmo contexto.
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Pagamentos e recebimentos não têm vínculo claro com projeto, compra ou produto.
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Conciliação depende de conferência manual tardia.
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A diretoria não enxerga custo realizado por entrega ou fornecedor.
Perguntas frequentes
IA para o setor Financeiro: o que você precisa saber.
O que o setor Financeiro da Castnet OS faz?
Centraliza registros financeiros, fluxo de caixa, conciliação e leitura de custos vinculados aos objetos reais da operação.
Quais agentes operam o setor Financeiro?
4 agentes, cada um com cargo de referência, responsabilidade nomeada e skills próprias — por exemplo: Analista Financeiro, Analista de Contas a Pagar e Receber, Analista de Conciliação, Controller Operacional.
A Castnet integra com os sistemas que eu já uso?
Sim. O setor Financeiro opera sobre os sistemas existentes (ex.: Arquivos OFX e extratos bancários., Suprimentos, fornecedores, projetos e produtos., ERP, gateways e controles financeiros mantidos pela empresa.) ou 100% na Castnet — sem desmontar o que já funciona.
Os agentes operam sozinhos? Onde a pessoa decide?
Os agentes operam o trabalho contínuo em piloto orquestrado, um acionando o próximo. A pessoa entra nos gates — os pontos em que a decisão muda o curso — com memória, auditoria e LGPD por padrão.
Próximo passo
Pronto para colocar Financeiro em operação?
A primeira conversa enquadra o contexto da empresa, o que este setor precisa assumir agora e como ele trabalha com os outros setores da Castnet OS.